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Módulo de Tesorería
Permite el registro y control de todas las operaciones de cobranzas, pagos, ingresos y egresos de caja y bancos por todo tipo de conceptos, realiza el control de las cuentas corrientes por cobrar y cuentas corrientes por pagar, registrando cobradores y responsables. Actualiza las cuentas corrientes y caja en línea, genera automáticamente los asientos contables de cobranzas, pagos, ingresos y egresos de caja.
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Características
- Cobradores y medios de pago.
- Cobros y pagos en moneda nacional y extranjera.
- Aplicación de anticipo de clientes y proveedores.
- Ajuste automático por redondeo en la cobranzas y pagos.
- Retenciones de IGV y detracciones.
- Aplicación de facturas y notas de crédito.
- Canjes de facturas por letras.
- Soporta todo tipo de ingresos y egresos de caja y bancos.
- Transferencias entre cuentas de caja y bancos.
- Permite múltiples cobranzas y pagos.
- Ajuste por diferencia de cambio.
- Flujo de efectivo.
- Flujo de caja personalizado.
- Conciliación bancaria.
- Cuentas por cobrar y por pagar vencidos o por vencer.
- Asientos en línea de cobranzas, pagos, ingresos y egresos.
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Transacciones
- Cobranzas.
- Pagos.
- Ingresos de caja
- Egresos de caja
- Canjes de notas de crédito.
- Canjes de facturas.
- Canjes de letras.
- Retenciones.
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